Низкие комиссионные

Операции с фьючерсами и опционами в целом гораздо дешевле аналогичных операций на рынке акций, т.к. ниже биржевой сбор и отсутствуют дополнительные косвенные издержки (депозитарные сборы, плата за плечо и т.д.).

Заданное соотношение риск-доход

Применение комбинаций из опционов позволяет строить позиции с заданными параметрами риск-доход. Уже в момент открытия позиций известно, какой будет прибыль и максимальный риск на момент погашения опционов.

20.12.2016

Плановое увеличение ГО.

Волатильность на рынке после большой декабрьской экспирации ( в рамках ФОРТС) заметно поутихла. Трейдеры сильно разгрузили свои портфели после исполнения опционов и фьючерсов. Их счета, в большинстве своем, снова стали больше размера initial margin (начальной маржи). Риски брокера и клиента немного уменьшились. Да-да, брокер тоже сильно рискует, каждый раз выдавая клиенту право торговать на ФОРТС или с плечом в акциях и бондах. Конечно, чтобы реализовался риск брокера нужно движение большее, чем величина ГО. Но всё же и это бывает. Так вот. Несмотря на все это участников рынка ждет традиционное повышение размера залогов или collateral. Будет оно на этот раз в один этап. 28-го декабря с 19:00 размер ГО уже будет повышен. Увеличение в среднем на 20-25% по всем рынкам, включая валютную секцию FX. Участникам рынка стоит пожелать досрочно пополнить депозит или разгрузить часть портфеля. Ну и позаботиться о хедже, само собой. Следите за рисками!

Эксперт ИФК «Опцион», Бачурин Владимир

Если вы хотите оставить свое мнение вам нужно пройти авторизацию или зарегистироваться.