Низкие комиссионные
Операции с фьючерсами и опционами в целом гораздо дешевле аналогичных операций на рынке акций, т.к. ниже биржевой сбор и отсутствуют дополнительные косвенные издержки (депозитарные сборы, плата за плечо и т.д.).
Заданное соотношение риск-доход
Применение комбинаций из опционов позволяет строить позиции с заданными параметрами риск-доход. Уже в момент открытия позиций известно, какой будет прибыль и максимальный риск на момент погашения опционов.
30.03.2012
Фактор окончания квартала.
На мажорной ноте завершается последняя неделя квартала, индекс ММВБ в пятницу прибавил 1,52%, долларовый РТС вырос на 1,51%. Фактор окончания квартала, несомненно, оказал поддержку фондовому рынку, портфельные управляющие крайне заинтересованы повыгодней переоценить активы для получения бонусов. Также перед выходными спекулянты закрывали шорты и короткие позиции в бумагах, не давая котировкам падать. Тем не менее, на недельном таймфрейме нарисовалась черная свеча, что говорит о возможном продолжении снижения.
Индекс волатильности RTSVX поднялся до уровня в 32,59 пунктов. Нефть Brent закрылась по 123,25 долл., золото 1662 долл. Рубль/доллар стабилен и составляет 29,43, рубль-евро 39,20.
В последнее время рынок снижается на отсутствии инвестиционных идей, причем развивающиеся площадки выглядят куда хуже развитых. Возможно, предстоящие уже в апреле дивидендные отсечки и дивидендные истории станут некоторым триггером на рынке. 12-го апреля закрывается реестр по акциям Сбербанка. Также на стороне быков может выступить начинающийся в апреле сезон отчетностей американских корпораций. Пока же по итогам первого квартала 2012-го индекс ММВБ прибавил 8%, что не так уж и плохо. Ясно одно – расти и далее такими же темпами будет дольно трудно, без коррекций в следующем квартале не обойтись.
Успехов в торговле!
